Сравнение QPUX с QQQY
QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - QPUX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QPUX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности QPUX и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPUX показывает доходность -70.92%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 12.95%.
QPUX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -52.10%
- 6 месяцев
- -77.56%
- С начала года
- -70.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 11.50%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QPUX и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -70.92% | -55.09% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 12.95% | 7.28% |
Correlation
The correlation between QPUX and QQQY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPUX vs. QQQY — Ранг доходности на риск
QPUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQY
Сравнение QPUX c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QPUX | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QPUX и QQQY
Максимальная просадка QPUX за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPUX и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPUX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -19.05% | -75.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.23% | -5.49% | -88.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.57% | -2.92% | -67.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QPUX и QQQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPUX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.34% | 16.72% | +181.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.34% | 15.58% | +182.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.34% | 15.58% | +182.76% |
Сравнение комиссий QPUX и QQQY
QPUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPUX и QQQY
QPUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.32% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
QPUX and QQQY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for QPUX.
QQQY has the higher dividend yield at 37.32%, compared with 0.00% for QPUX.
QPUX is categorized as Leveraged Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.29% for QPUX and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для QPUX и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор