Сравнение QPUX с MSTX
QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both Leveraged Equities funds from Defiance. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QPUX и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPUX показывает доходность -71.23%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -78.16%.
QPUX
- 1 день
- -13.62%
- 1 месяц
- -55.16%
- 6 месяцев
- -76.32%
- С начала года
- -71.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -46.60%
- 6 месяцев
- -82.11%
- С начала года
- -78.16%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QPUX и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -71.23% | -55.09% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -78.16% | -88.48% |
Correlation
The correlation between QPUX and MSTX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPUX vs. MSTX — Ранг доходности на риск
QPUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTX
Сравнение QPUX c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QPUX | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QPUX и MSTX
Максимальная просадка QPUX за все время составила -94.73%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPUX и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPUX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -99.46% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -98.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.29% | -99.33% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.47% | -71.56% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 82.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QPUX и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPUX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 51.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 121.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.75% | 148.20% | +50.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.75% | 167.92% | +30.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.75% | 167.92% | +30.83% |
Сравнение комиссий QPUX и MSTX
И QPUX, и MSTX имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPUX и MSTX
Ни QPUX, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QPUX and MSTX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QPUX and MSTX have the same expense ratio: 1.29% per year.
QPUX and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для QPUX и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор