Сравнение QPUX с MSTX
QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both Leveraged Equities funds from Defiance. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QPUX и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPUX показывает доходность -9.71%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -52.99%.
QPUX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 48.72%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -45.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -55.48%
- С начала года
- -52.99%
- 6 месяцев
- -70.03%
- 1 год
- -95.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QPUX и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -9.71% | -15.90% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -52.99% | -89.48% |
Correlation
The correlation between QPUX and MSTX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPUX vs. MSTX — Ранг доходности на риск
QPUX
MSTX
Сравнение QPUX c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QPUX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.41 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок QPUX и MSTX
Максимальная просадка QPUX за все время составила -94.73%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPUX и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPUX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -98.66% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.09% | -98.55% | +16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | -70.01% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 75.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QPUX и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPUX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 112.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.31% | 139.91% | +54.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.31% | 167.30% | +27.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.31% | 167.30% | +27.01% |
Сравнение комиссий QPUX и MSTX
И QPUX, и MSTX имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPUX и MSTX
Ни QPUX, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QPUX and MSTX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QPUX and MSTX have the same expense ratio: 1.29% per year.
QPUX and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для QPUX и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор