Сравнение QPUX с GUSH
QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. QPUX is actively managed, while GUSH is passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. QPUX charges 1.29%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности QPUX и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPUX показывает доходность -70.92%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 70.77%.
QPUX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -52.10%
- 6 месяцев
- -77.56%
- С начала года
- -70.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- 19.65%
- 6 месяцев
- 61.34%
- С начала года
- 70.77%
- 1 год
- 58.58%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- -35.65%
Сравнение доходности по годам QPUX и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -70.92% | -55.09% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 70.77% | 1.93% |
Correlation
The correlation between QPUX and GUSH is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPUX vs. GUSH — Ранг доходности на риск
QPUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GUSH
Сравнение QPUX c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QPUX | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QPUX и GUSH
Максимальная просадка QPUX за все время составила -94.73%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPUX и GUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPUX | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -99.98% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.23% | -99.79% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.57% | -92.96% | +22.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QPUX и GUSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPUX | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.34% | 56.38% | +141.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.34% | 67.75% | +130.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.34% | 92.95% | +105.39% |
Сравнение комиссий QPUX и GUSH
QPUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPUX и GUSH
QPUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.28% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QPUX and GUSH have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUSH is cheaper at 1.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUSH is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.29% for QPUX.
GUSH has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for QPUX.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for QPUX and 1.17% for GUSH.
Подберите оптимальное распределение для QPUX и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор