PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTNT с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FTNT с CRWD

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortinet, Inc. (FTNT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTNT или CRWD.

Корреляция

Корреляция между FTNT и CRWD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTNT и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortinet, Inc. (FTNT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTNT:

1.62

CRWD:

0.51

Коэф-т Сортино

FTNT:

2.81

CRWD:

1.12

Коэф-т Омега

FTNT:

1.38

CRWD:

1.14

Коэф-т Кальмара

FTNT:

2.29

CRWD:

0.68

Коэф-т Мартина

FTNT:

9.60

CRWD:

1.55

Индекс Язвы

FTNT:

7.41%

CRWD:

19.67%

Дневная вол-ть

FTNT:

42.32%

CRWD:

52.83%

Макс. просадка

FTNT:

-51.20%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

FTNT:

-8.54%

CRWD:

-2.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTNT:

$80.18B

CRWD:

$110.68B

EPS

FTNT:

$2.43

CRWD:

-$0.09

Коэффициент PEG

FTNT:

2.92

CRWD:

5.11

Коэффициент P/S

FTNT:

13.05

CRWD:

27.99

Коэффициент P/B

FTNT:

40.78

CRWD:

33.36

Общая выручка (12 мес.)

FTNT:

$6.14B

CRWD:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTNT:

$5.00B

CRWD:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

FTNT:

$2.34B

CRWD:

$185.68M

Доходность по периодам

С начала года, FTNT показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 29.25%.

FTNT

С начала года

10.91%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

15.42%

1 год

68.09%

3 года

22.46%

5 лет

29.59%

10 лет

29.57%

CRWD

С начала года

29.25%

1 месяц

17.74%

6 месяцев

25.18%

1 год

26.81%

3 года

43.80%

5 лет

40.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortinet, Inc.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTNT и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTNT
Ранг риск-скорректированной доходности FTNT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTNT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTNT c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTNT на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа CRWD равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTNT и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNT и CRWD

Ни FTNT, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTNT и CRWD

Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTNT и CRWD

Fortinet, Inc. (FTNT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеют волатильность 12.47% и 12.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTNT и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.54B
1.06B
(FTNT) Общая выручка
(CRWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTNT и CRWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortinet, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%20212022202320242025
81.0%
74.1%
(FTNT) Валовая рентабельность
(CRWD) Валовая рентабельность
FTNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 784.55M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.

FTNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 453.80M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -85.30M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.

FTNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.40M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.28M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности -8.7%.