Сравнение QLDY с IDVO
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и IDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 18.34%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 15.00%.
QLDY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 15.00%
- 6 месяцев
- 15.31%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 18.34% | 1.50% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 15.00% | 5.52% |
Correlation
The correlation between QLDY and IDVO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. IDVO — Ранг доходности на риск
QLDY
IDVO
Сравнение QLDY c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.39 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и IDVO
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -15.46% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.49% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -2.30% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и IDVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 15.62% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 16.36% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 16.36% | +3.19% |
Сравнение комиссий QLDY и IDVO
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и IDVO
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.64%, что больше доходности IDVO в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.44% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.64% | 9.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and IDVO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 21.64%, compared with 5.44% for IDVO.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Amplify. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.65% for IDVO.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор