Сравнение QLDY с AIPO
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. QLDY is actively managed, while AIPO is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 50.90%.
QLDY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 50.90%
- 6 месяцев
- 40.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 18.34% | 1.50% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 50.90% | 0.30% |
Correlation
The correlation between QLDY and AIPO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QLDY c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 2.30 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и AIPO
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, примерно равная максимальной просадке AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -17.31% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.85% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -4.37% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 34.02% | -14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 34.02% | -14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 34.02% | -14.47% |
Сравнение комиссий QLDY и AIPO
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и AIPO
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.64%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.64% | 9.34% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and AIPO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 21.64%, compared with 0.01% for AIPO.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while AIPO is Technology Equities. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор