Сравнение FLXN с BNDY
FLXN (Horizon Flexible Income ETF) and BNDY (Horizon Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLXN is a High Yield Bonds fund actively managed by Horizon, while BNDY is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, FLXN returned 8.66% vs 6.85% for BNDY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXN charges 0.82%/yr vs 0.66%/yr for BNDY.
Доходность
Сравнение доходности FLXN и BNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXN показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у BNDY с доходностью 0.70%.
FLXN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 3.38%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLXN и BNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 3.38% | 4.71% |
BNDY Horizon Core Bond ETF | 0.70% | 5.21% |
Correlation
The correlation between FLXN and BNDY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between FLXN and BNDY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXN vs. BNDY — Ранг доходности на риск
FLXN
BNDY
Сравнение FLXN c BNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Flexible Income ETF (FLXN) и Horizon Core Bond ETF (BNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLXN | BNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.75 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 7.13 | +5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLXN и BNDY
Максимальная просадка FLXN за все время составила -3.39%, что меньше максимальной просадки BNDY в -3.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXN и BNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXN | BNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.39% | -3.93% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -3.93% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.32% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.67% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.96% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXN и BNDY
Текущая волатильность для Horizon Flexible Income ETF (FLXN) составляет 0.92%, в то время как у Horizon Core Bond ETF (BNDY) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что FLXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXN | BNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.48% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 4.29% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 5.06% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 5.10% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 5.10% | -0.15% |
Сравнение комиссий FLXN и BNDY
FLXN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BNDY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXN и BNDY
Дивидендная доходность FLXN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности BNDY в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDY Horizon Core Bond ETF | 5.88% | 1.89% |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 8.39% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
FLXN and BNDY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDY has higher volatility (1.48%) compared to FLXN (0.92%). In terms of maximum drawdown, FLXN dropped -3.39% vs BNDY's -3.93%.
On 1-year performance, FLXN leads with 8.66% vs 6.85% for BNDY. On fees, BNDY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, FLXN has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLXN has performed better with a 8.66% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.82% for FLXN.
FLXN has the higher dividend yield at 8.39%, compared with 5.88% for BNDY.
FLXN is categorized as High Yield Bonds, while BNDY is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.82% for FLXN and 0.66% for BNDY.
FLXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLXN и BNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор