- Эмитент
- Horizon
- Дата выпуска
- 2 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $49M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 60K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.47M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLXN
Horizon Flexible Income ETF (FLXN) прибавил 3.7% с начала года. Текущая цена акции FLXN — $25.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Horizon Flexible Income ETF (FLXN) показал доход в 3.69% с начала года и 8.12% за последние 12 месяцев.
Horizon Flexible Income ETF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 3.69%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FLXN по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 93% месяцев были с положительной доходностью, а 7% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении FLXN закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.95% | 0.18% | -1.41% | 2.20% | 0.74% | 0.32% | 0.06% | 0.64% | 3.69% | ||||
| 2025 | 0.28% | 1.32% | 1.19% | 0.17% | 1.06% | 0.62% | 4.71% |
Метрики бенчмарка
Horizon Flexible Income ETF has an annualized alpha of 0.91%, beta of 0.33, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (25.48%) than losses (3.70%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.33 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.91%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 25.48%
- Участие в снижении
- 3.70%
Комиссия
Комиссия FLXN составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLXN имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 66% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Horizon Flexible Income ETF (FLXN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLXN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.50 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 10.58 | +1.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Horizon Flexible Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.30 | $0.89 |
Дивидендный доход | 9.23% | 3.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Horizon Flexible Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.68 | $0.19 | $0.22 | $0.20 | $0.00 | $1.41 | ||||
| 2025 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Horizon Flexible Income ETF показал максимальную просадку в 3.39%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.
Текущая просадка Horizon Flexible Income ETF составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.39%март 2026 г. | 29d | 18d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.93%нояб. 2025 г. | 23d | 5d | 28dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-1.45%окт. 2025 г. | 3d | 14d | 17dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-1.14%июль 2026 г. | 13d | 6d | 19dиюль 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
-1.11%май 2026 г. | 12d | 7d | 19dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| FLXN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.39% | -56.78% | +53.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -9.10% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.17% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -10.69% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.14% | -1.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FLXN
Добавьте Horizon Flexible Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLXN