Сравнение FLXN с SFTY
FLXN (Horizon Flexible Income ETF) and SFTY (Horizon Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - FLXN is a High Yield Bonds fund actively managed by Horizon, while SFTY is a Tactical Allocation fund managed by Horizon. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FLXN charges 0.82%/yr vs 0.77%/yr for SFTY.
Доходность
Сравнение доходности FLXN и SFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXN показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у SFTY с доходностью 10.20%.
FLXN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLXN и SFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 2.50% | 4.71% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.20% | 9.85% |
Correlation
The correlation between FLXN and SFTY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FLXN c SFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Flexible Income ETF (FLXN) и Horizon Managed Risk ETF (SFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXN | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 2.15 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок FLXN и SFTY
Максимальная просадка FLXN за все время составила -3.39%, что меньше максимальной просадки SFTY в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXN и SFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXN | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.39% | -8.64% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -1.09% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXN и SFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXN | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 11.62% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 11.62% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 11.62% | -6.58% |
Сравнение комиссий FLXN и SFTY
FLXN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SFTY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXN и SFTY
Дивидендная доходность FLXN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности SFTY в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 7.49% | 3.49% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
FLXN and SFTY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.82% for FLXN.
FLXN has the higher dividend yield at 7.49%, compared with 0.17% for SFTY.
FLXN is categorized as High Yield Bonds, while SFTY is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.82% for FLXN and 0.77% for SFTY.
Подберите оптимальное распределение для FLXN и SFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор