Сравнение QGRD с BCDF
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both exchange-traded funds - QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon, while BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у BCDF с доходностью -3.91%.
QGRD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 11.56% | 8.15% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | -3.91% | -0.44% |
Correlation
The correlation between QGRD and BCDF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. BCDF — Ранг доходности на риск
QGRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCDF
Сравнение QGRD c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRD | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRD и BCDF
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -27.70% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -14.02% | +10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -9.81% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и BCDF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 15.37% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 16.99% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.36% | 16.99% | -2.63% |
Сравнение комиссий QGRD и BCDF
И QGRD, и BCDF имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и BCDF
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BCDF в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.63% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.40% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and BCDF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRD and BCDF have the same expense ratio: 0.85% per year.
BCDF has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.40% for QGRD.
QGRD is categorized as Equity Hedged, while BCDF is Cryptocurrency.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор