Сравнение QFIN с NVDA
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. QFIN operates in Credit Services (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, QFIN returned -12.03%/yr vs 63.13%/yr for NVDA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.16%.
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
Сравнение доходности по годам QFIN и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -10.34% |
Correlation
The correlation between QFIN and NVDA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between QFIN and NVDA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QFIN:
$948.90M
NVDA:
$5.00T
QFIN:
CN¥51.00
NVDA:
$6.53
QFIN:
2.05
NVDA:
31.44
QFIN:
0.06
NVDA:
0.17
QFIN:
0.59
NVDA:
19.80
QFIN:
0.26
NVDA:
25.60
QFIN:
CN¥17.46B
NVDA:
$253.49B
QFIN:
CN¥12.90B
NVDA:
$187.95B
QFIN:
CN¥6.93B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. NVDA — Ранг доходности на риск
QFIN
NVDA
Сравнение QFIN c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.21 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.07 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 4.94 | -6.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и NVDA
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -89.72% | +12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -20.21% | -52.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -36.88% | -36.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -66.34% | -10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | -12.86% | -51.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -36.18% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 8.46% | +44.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и NVDA
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 13.26% | +16.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 26.67% | +12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 35.00% | +20.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 51.76% | +14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.04% | 49.84% | +22.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и NVDA
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и NVDA
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and NVDA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор