Сравнение QFIN с KKR
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — QFIN in Credit Services, KKR in Asset Management. Over the past 5 years, QFIN returned -12.03%/yr vs 12.18%/yr for KKR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.31%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.22%.
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам QFIN и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -5.58% |
Correlation
The correlation between QFIN and KKR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
QFIN:
$948.90M
KKR:
$91.83B
QFIN:
CN¥51.00
KKR:
$3.10
QFIN:
2.05
KKR:
31.02
QFIN:
0.06
KKR:
3.27
QFIN:
0.59
KKR:
4.60
QFIN:
0.26
KKR:
1.14
QFIN:
CN¥17.46B
KKR:
$19.99B
QFIN:
CN¥12.90B
KKR:
$8.35B
QFIN:
CN¥6.93B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. KKR — Ранг доходности на риск
QFIN
KKR
Сравнение QFIN c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.92 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.51 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.92 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и KKR
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -53.10% | -23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -44.62% | -27.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -49.42% | -23.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -49.42% | -27.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | -41.85% | -22.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -16.22% | -29.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 24.65% | +28.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и KKR
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 9.89% | +19.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 29.26% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 37.32% | +17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 39.23% | +27.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.04% | 36.62% | +35.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и KKR
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности KKR в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и KKR
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and KKR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs KKR's -53.10%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор