Сравнение QFIN с BILI
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and BILI (Bilibili Inc.) are both stocks. QFIN operates in Credit Services (Financial Services), while BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, QFIN returned -12.03%/yr vs -30.66%/yr for BILI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и BILI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.31%, что значительно выше, чем у BILI с доходностью -27.37%.
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
BILI
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -27.37%
- 6 месяцев
- -27.40%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -30.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFIN и BILI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
BILI Bilibili Inc. | -27.37% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | -2.41% |
Correlation
The correlation between QFIN and BILI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between QFIN and BILI has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
QFIN:
$948.90M
BILI:
$8.21B
QFIN:
CN¥51.00
BILI:
CN¥3.12
QFIN:
2.05
BILI:
38.79
QFIN:
0.59
BILI:
1.78
QFIN:
0.26
BILI:
3.57
QFIN:
CN¥17.46B
BILI:
CN¥30.77B
QFIN:
CN¥12.90B
BILI:
CN¥11.33B
QFIN:
CN¥6.93B
BILI:
CN¥1.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. BILI — Ранг доходности на риск
QFIN
BILI
Сравнение QFIN c BILI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Bilibili Inc. (BILI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | BILI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.99 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.27 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.60 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и BILI
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки BILI в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и BILI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -94.30% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -52.06% | -20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -53.12% | -20.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -92.97% | +16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | -88.58% | +24.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -57.96% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 23.32% | +29.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и BILI
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с Bilibili Inc. (BILI) с волатильностью 18.55%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 18.55% | +10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 36.58% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 49.74% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 79.14% | -12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.04% | 73.93% | -1.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и BILI
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, тогда как BILI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и BILI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Bilibili Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и BILI
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and BILI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to BILI (18.55%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs BILI's -94.30%.
BILI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и BILI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор