Сравнение QFIN с ANET
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. QFIN operates in Credit Services (Financial Services), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, QFIN returned -12.03%/yr vs 48.31%/yr for ANET. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 24.58%.
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
ANET
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 10.44%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 76.76%
- 3 года*
- 57.04%
- 5 лет*
- 48.31%
- 10 лет*
- 43.12%
Сравнение доходности по годам QFIN и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
ANET Arista Networks, Inc. | 24.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -7.87% |
Correlation
The correlation between QFIN and ANET is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
QFIN:
$948.90M
ANET:
$207.94B
QFIN:
CN¥51.00
ANET:
$2.92
QFIN:
2.05
ANET:
55.91
QFIN:
0.06
ANET:
1.31
QFIN:
0.59
ANET:
21.42
QFIN:
0.26
ANET:
15.42
QFIN:
CN¥17.46B
ANET:
$9.71B
QFIN:
CN¥12.90B
ANET:
$6.17B
QFIN:
CN¥6.93B
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. ANET — Ранг доходности на риск
QFIN
ANET
Сравнение QFIN c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.24 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.50 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 5.20 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и ANET
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -52.20% | -24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -28.33% | -43.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -50.42% | -22.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -50.42% | -26.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | -8.15% | -56.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -15.39% | -30.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 13.60% | +39.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и ANET
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 16.62%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 16.62% | +12.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 40.79% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 53.57% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 47.23% | +19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.04% | 45.00% | +27.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и ANET
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и ANET
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and ANET have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to ANET (16.62%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор