Сравнение QEW с GPIQ
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QEW is passively managed, while GPIQ is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QEW charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности QEW и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEW и GPIQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.49% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 20.00% |
Correlation
The correlation between QEW and GPIQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
QEW
GPIQ
Сравнение QEW c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEW | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.75 | 1.78 | +7.96 |
Просадки
Сравнение просадок QEW и GPIQ
Максимальная просадка QEW за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.15% | -21.06% | +16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.19% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -2.27% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и GPIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 13.40% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 17.47% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 17.47% | -1.69% |
Сравнение комиссий QEW и GPIQ
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и GPIQ
QEW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.32% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QEW and GPIQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.00% for QEW.
They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.29% for GPIQ.
Подберите оптимальное распределение для QEW и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор