PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QETH с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QETH с BTCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

QETH и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QETH - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QETH и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QETH и BTCZ

2026 (YTD)20252024
QETH
Invesco Galaxy Ethereum ETF		-28.00%-11.44%-3.58%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-68.10%

Доходность по периодам

С начала года, QETH показывает доходность -28.00%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.

QETH

1 день
2.01%
1 месяц
4.93%
С начала года
-28.00%
6 месяцев
-50.79%
1 год
11.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Galaxy Ethereum ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с QETH:
QETH с EZETQETH с ETH-USDQETH с EZPZQETH с BITIQETH с BITCQETH с QQQMQETH с BCDF
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHABTCZ с ETHU

Сравнение комиссий QETH и BTCZ

QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.

BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
QETH
Invesco Galaxy Ethereum ETF

Доходность на риск

QETH vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QETH
Ранг доходности на риск QETH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QETH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QETH: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QETH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QETH: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QETH: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QETH c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QETHBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

-0.13

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.45

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.26

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

-0.36

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QETH vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QETH на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QETH и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QETHBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.13

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.60

+0.26

Корреляция

Корреляция между QETH и BTCZ составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QETH и BTCZ

QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
QETH
Invesco Galaxy Ethereum ETF		0.00%0.00%0.00%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%

Просадки

Сравнение просадок QETH и BTCZ

Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

QETHBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-91.06%

+26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.69%

-68.27%

+6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.88%

-79.24%

+23.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.50%

-72.75%

+42.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.62%

48.60%

-17.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QETH и BTCZ

Текущая волатильность для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) составляет 18.99%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что QETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QETHBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.99%

26.38%

-7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.63%

73.37%

-19.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.91%

90.72%

-14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.80%

99.57%

-24.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.80%

99.57%

-24.77%