Сравнение QETH с BITC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC).
QETH и BITC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QETH - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QETH и BITC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QETH и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -28.00% | -11.44% | -3.58% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -20.46% | 38.35% |
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -28.00%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.39%.
QETH
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -28.00%
- 6 месяцев
- -50.79%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QETH и BITC
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Доходность на риск
QETH vs. BITC — Ранг доходности на риск
QETH
BITC
Сравнение QETH c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QETH | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.36 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | -0.33 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.36 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -0.58 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QETH | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.36 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.64 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между QETH и BITC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и BITC
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок QETH и BITC
Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и BITC.
Загрузка...
Показатели просадок
| QETH | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -38.51% | -25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.69% | -26.51% | -35.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.88% | -31.54% | -24.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.50% | -15.81% | -14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.62% | 16.53% | +14.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и BITC
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QETH | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.99% | 12.07% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.63% | 19.16% | +34.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.91% | 26.66% | +49.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.80% | 47.60% | +27.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.80% | 47.60% | +27.20% |