Сравнение QBY с EIPI
QBY (GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. QBY charges 1.07%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности QBY и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBY показывает доходность -27.51%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.90%.
QBY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -27.51%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBY и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | -27.51% | -8.88% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.90% | -0.04% |
Correlation
The correlation between QBY and EIPI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBY vs. EIPI — Ранг доходности на риск
QBY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение QBY c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF (QBY) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBY | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBY и EIPI
Максимальная просадка QBY за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBY и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBY | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -12.33% | -26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.47% | -2.32% | -32.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -1.71% | -24.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBY и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBY | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 9.72% | +21.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 13.03% | +18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 13.03% | +18.46% |
Сравнение комиссий QBY и EIPI
QBY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBY и EIPI
Дивидендная доходность QBY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.67%, что больше доходности EIPI в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.80% | 9.71% | 6.31% |
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | 119.67% | 15.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBY and EIPI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
QBY has the higher dividend yield at 119.67%, compared with 6.80% for EIPI.
They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for QBY and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для QBY и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор