Сравнение QBTS с MSTR
QBTS (D-Wave Quantum Inc) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — QBTS in Computer Hardware, MSTR in Software - Application. Over the past 3 years, QBTS returned 148.56%/yr vs 46.67%/yr for MSTR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTS показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -31.66%.
QBTS
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -14.86%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- 67.54%
- 3 года*
- 148.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -35.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам QBTS и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | -4.28% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
MSTR Strategy Inc | -31.66% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -55.64% |
Correlation
The correlation between QBTS and MSTR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.26 |
Over the past year, QBTS and MSTR have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QBTS:
$9.20B
MSTR:
$34.67B
QBTS:
-$1.08
MSTR:
-$40.19
QBTS:
682.38
MSTR:
65.10
QBTS:
8.18
MSTR:
0.95
QBTS:
$12.44M
MSTR:
$490.47M
QBTS:
$8.25M
MSTR:
$334.08M
QBTS:
-$399.03M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. MSTR — Ранг доходности на риск
QBTS
MSTR
Сравнение QBTS c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTS | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.80 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.93 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -1.32 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTS и MSTR
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -99.86% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -77.22% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -78.08% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.10% | -78.08% | +33.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.53% | -86.44% | +20.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.21% | 54.24% | -13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и MSTR
D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 22.01%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 22.01% | +10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.06% | 57.60% | +19.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.51% | 72.03% | +37.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.79% | 90.57% | +60.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.79% | 73.91% | +76.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTS и MSTR
Ни QBTS, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBTS и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-Wave Quantum Inc и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBTS and MSTR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (32.86%) compared to MSTR (22.01%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs MSTR's -99.86%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор