PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QBTS с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QBTS с MSTR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DPCM Capital Inc (QBTS) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QBTS или MSTR.

Корреляция

Корреляция между QBTS и MSTR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности QBTS и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DPCM Capital Inc (QBTS) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.70%
1,017.27%
QBTS
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QBTS:

2.42

MSTR:

1.71

Коэф-т Сортино

QBTS:

3.30

MSTR:

2.48

Коэф-т Омега

QBTS:

1.41

MSTR:

1.29

Коэф-т Кальмара

QBTS:

4.12

MSTR:

2.61

Коэф-т Мартина

QBTS:

12.50

MSTR:

7.39

Индекс Язвы

QBTS:

30.87%

MSTR:

23.73%

Дневная вол-ть

QBTS:

159.94%

MSTR:

102.89%

Макс. просадка

QBTS:

-96.67%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

QBTS:

-39.27%

MSTR:

-22.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBTS:

$2.17B

MSTR:

$94.20B

EPS

QBTS:

-$0.75

MSTR:

-$6.05

Коэффициент P/S

QBTS:

245.53

MSTR:

203.26

Коэффициент P/B

QBTS:

35.02

MSTR:

5.44

Общая выручка (12 мес.)

QBTS:

$6.36M

MSTR:

$348.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

QBTS:

$3.90M

MSTR:

$248.76M

EBITDA (12 мес.)

QBTS:

-$122.31M

MSTR:

-$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, QBTS показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 27.31%.

QBTS

С начала года

-10.36%

1 месяц

-6.58%

6 месяцев

624.04%

1 год

422.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

27.31%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

57.34%

1 год

187.52%

5 лет

95.88%

10 лет

34.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QBTS и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QBTS
Ранг риск-скорректированной доходности QBTS, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QBTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QBTS c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DPCM Capital Inc (QBTS) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QBTS, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QBTS: 2.42
MSTR: 1.71
Коэффициент Сортино QBTS, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QBTS: 3.30
MSTR: 2.48
Коэффициент Омега QBTS, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QBTS: 1.41
MSTR: 1.29
Коэффициент Кальмара QBTS, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QBTS: 4.12
MSTR: 3.52
Коэффициент Мартина QBTS, с текущим значением в 12.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QBTS: 12.50
MSTR: 7.39

Показатель коэффициента Шарпа QBTS на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBTS и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.42
1.71
QBTS
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBTS и MSTR

Ни QBTS, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QBTS и MSTR

Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.27%
-22.19%
QBTS
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности QBTS и MSTR

Текущая волатильность для DPCM Capital Inc (QBTS) составляет 27.65%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 36.57%. Это указывает на то, что QBTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.65%
36.57%
QBTS
MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBTS и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DPCM Capital Inc и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию