Сравнение QBTS с IONQ
QBTS (D-Wave Quantum Inc) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 3 years, QBTS returned 162.11%/yr vs 94.87%/yr for IONQ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTS показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 52.06%.
QBTS
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- 31.69%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 55.83%
- 3 года*
- 162.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- 49.14%
- С начала года
- 52.06%
- 6 месяцев
- 40.25%
- 1 год
- 71.39%
- 3 года*
- 94.87%
- 5 лет*
- 46.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTS и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | 5.35% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -85.60% |
IONQ IonQ, Inc. | 52.06% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -43.72% |
Correlation
The correlation between QBTS and IONQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.51 |
Over the past year, QBTS and IONQ have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QBTS:
$10.12B
IONQ:
$25.33B
QBTS:
-$1.08
IONQ:
$0.86
QBTS:
751.08
IONQ:
117.20
QBTS:
9.00
IONQ:
5.09
QBTS:
$12.44M
IONQ:
$187.12M
QBTS:
$8.25M
IONQ:
$71.25M
QBTS:
-$399.03M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. IONQ — Ранг доходности на риск
QBTS
IONQ
Сравнение QBTS c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBTS | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.06 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 1.94 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBTS | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.42 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок QBTS и IONQ
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -90.00% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -67.61% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -67.61% | -11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.48% | -16.88% | -21.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.87% | -51.03% | -14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.23% | 36.91% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и IONQ
D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 41.14% по сравнению с IonQ, Inc. (IONQ) с волатильностью 30.10%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.14% | 30.10% | +11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.15% | 67.00% | +10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.14% | 91.60% | +16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.20% | 100.10% | +51.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.20% | 97.40% | +53.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTS и IONQ
Ни QBTS, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBTS и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-Wave Quantum Inc и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBTS and IONQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (41.14%) compared to IONQ (30.10%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор