PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBTS с QUBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBTS с QUBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBTS (D-Wave Quantum Inc) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 3 years, QBTS returned 149.95%/yr vs 106.00%/yr for QUBT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QBTS и QUBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в D-Wave Quantum Inc (QBTS) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBTS показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у QUBT с доходностью 9.06%.

QBTS

1 день
0.33%
1 месяц
28.32%
С начала года
5.70%
6 месяцев
-3.79%
1 год
55.11%
3 года*
149.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

QUBT

1 день
-0.09%
1 месяц
17.05%
С начала года
9.06%
6 месяцев
-17.60%
1 год
-12.78%
3 года*
106.00%
5 лет*
14.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBTS и QUBT

2026 (YTD)2025202420232022
QBTS
D-Wave Quantum Inc		5.70%211.31%854.44%-38.88%-85.60%
QUBT
Quantum Computing, Inc.		9.06%-38.01%1,712.51%-39.53%-60.98%

Correlation

The correlation between QBTS and QUBT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.54

Over the past year, QBTS and QUBT have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBTS:

$10.16B

QUBT:

$2.51B

EPS

QBTS:

-$1.08

QUBT:

-$0.21

Коэффициент P/S

QBTS:

753.53

QUBT:

483.00

Коэффициент P/B

QBTS:

9.03

QUBT:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

QBTS:

$12.44M

QUBT:

$4.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

QBTS:

$8.25M

QUBT:

-$667.00K

EBITDA (12 мес.)

QBTS:

-$399.03M

QUBT:

-$52.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

D-Wave Quantum Inc

Quantum Computing, Inc.

Часто сравнивают с QBTS:
QBTS с RGTIQBTS с IONQQBTS с QTUM-USDQBTS с SOUNQBTS с REVGQBTS с TSMQBTS с VOO
Часто сравнивают с QUBT:
QUBT с RGTIQUBT с QMCOQUBT с ARQQQUBT с QSIQUBT с VGTQUBT с SQMQUBT с EBON

Доходность на риск

QBTS vs. QUBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBTS
Ранг доходности на риск QBTS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBTS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QUBT
Ранг доходности на риск QUBT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUBT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUBT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUBT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUBT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBTS c QUBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBTSQUBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.12

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
0.65

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

-0.17

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

-0.27

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBTS vs. QUBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBTS на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа QUBT равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBTS и QUBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBTSQUBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-0.12

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.06

+0.14

Просадки

Сравнение просадок QBTS и QUBT

Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и QUBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBTSQUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.67%

-97.53%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.01%

-74.37%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.17%

-82.40%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.28%

-56.43%

+18.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.84%

-72.98%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.31%

47.80%

-7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QBTS и QUBT

D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 41.11% по сравнению с Quantum Computing, Inc. (QUBT) с волатильностью 36.09%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBTSQUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.11%

36.09%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.00%

67.55%

+9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.10%

107.46%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

151.12%

133.09%

+18.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

151.12%

177.72%

-26.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBTS и QUBT

Ни QBTS, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBTS и QUBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-Wave Quantum Inc и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20222023202420252026
2.86M
3.69M
(QBTS) Общая выручка
(QUBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

QBTS and QUBT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBTS has higher volatility (41.11%) compared to QUBT (36.09%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs QUBT's -97.53%.

QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBTS и QUBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор