Сравнение QBTS с RGTI
QBTS (D-Wave Quantum Inc) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 3 years, QBTS returned 87.42%/yr vs 88.65%/yr for RGTI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QBTS показывает доходность -35.30%, а RGTI немного ниже – -36.34%.
QBTS
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- -29.32%
- 6 месяцев
- -41.09%
- С начала года
- -35.30%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 87.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- -7.54%
- 1 месяц
- -31.69%
- 6 месяцев
- -42.91%
- С начала года
- -36.34%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- 88.65%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTS и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | -35.30% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -36.34% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -83.61% |
Correlation
The correlation between QBTS and RGTI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.62 |
Over the past year, QBTS and RGTI have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QBTS:
$6.22B
RGTI:
$4.69B
QBTS:
-$1.04
RGTI:
-$0.70
QBTS:
481.61
RGTI:
455.28
QBTS:
5.53
RGTI:
8.10
QBTS:
$12.44M
RGTI:
$10.02M
QBTS:
$8.25M
RGTI:
$3.00M
QBTS:
-$399.03M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. RGTI — Ранг доходности на риск
QBTS
RGTI
Сравнение QBTS c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTS | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.19 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | -0.28 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTS и RGTI
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -96.89% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -77.10% | +6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -78.83% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.22% | -74.97% | +12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.32% | -58.98% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.29% | 53.77% | -10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и RGTI
D-Wave Quantum Inc (QBTS) и Rigetti Computing Inc (RGTI) имеют волатильность 21.53% и 21.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.53% | 21.32% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.17% | 71.22% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.87% | 109.25% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.89% | 129.54% | +20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.89% | 126.56% | +23.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTS и RGTI
Ни QBTS, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBTS и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-Wave Quantum Inc и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QBTS and RGTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QBTS has higher volatility (21.53%) compared to RGTI (21.32%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs RGTI's -96.89%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор