Сравнение PYPL с ORCL
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PYPL returned 1.21%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 1.21% против 18.60% соответственно.
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -40.86%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам PYPL и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between PYPL and ORCL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.38 |
The correlation between PYPL and ORCL shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PYPL:
$38.21B
ORCL:
$536.74B
PYPL:
$5.31
ORCL:
$5.86
PYPL:
7.83
ORCL:
31.41
PYPL:
0.38
ORCL:
1.29
PYPL:
1.17
ORCL:
7.97
PYPL:
1.91
ORCL:
12.47
PYPL:
$33.73B
ORCL:
$67.36B
PYPL:
$15.56B
ORCL:
$79.58B
PYPL:
$7.23B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. ORCL — Ранг доходности на риск
PYPL
ORCL
Сравнение PYPL c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPL | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.04 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.12 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -0.20 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPL и ORCL
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, примерно равная максимальной просадке ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -84.19% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -58.25% | +8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -58.25% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -58.25% | -29.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -58.25% | -29.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.42% | -43.48% | -42.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.90% | -29.11% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 35.41% | -6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и ORCL
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 7.01%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 23.44% | -16.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 43.42% | -11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 65.91% | -26.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 42.16% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 35.12% | +3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и ORCL
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности ORCL в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.01% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PYPL and ORCL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs ORCL's -84.19%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор