Сравнение PYPL с CARR
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, PYPL returned -31.18%/yr vs 10.28%/yr for CARR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 33.35%.
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -40.86%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPL и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 150.43% |
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
Correlation
The correlation between PYPL and CARR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between PYPL and CARR shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PYPL:
$38.21B
CARR:
$58.92B
PYPL:
$5.31
CARR:
$1.55
PYPL:
7.83
CARR:
45.24
PYPL:
0.38
CARR:
0.67
PYPL:
1.17
CARR:
2.73
PYPL:
1.91
CARR:
4.27
PYPL:
$33.73B
CARR:
$21.87B
PYPL:
$15.56B
CARR:
$5.43B
PYPL:
$7.23B
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. CARR — Ранг доходности на риск
PYPL
CARR
Сравнение PYPL c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPL | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.02 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.05 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -0.08 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPL и CARR
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -40.82% | -46.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -37.38% | -12.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -37.91% | -19.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -40.82% | -46.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.42% | -13.13% | -73.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.90% | -14.21% | -21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 24.10% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и CARR
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 7.01%, в то время как у Carrier Global Corporation (CARR) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 12.13% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 27.68% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 35.29% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 31.90% | +10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 34.83% | +3.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и CARR
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CARR в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.01% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PYPL и CARR
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
PYPL and CARR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (12.13%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs CARR's -40.82%.
CARR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор