Сравнение PWRD с RNWZ
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и RNWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.90%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 16.09%.
PWRD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RNWZ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 16.09%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и RNWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.90% | 7.66% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 16.09% | 15.04% |
Correlation
The correlation between PWRD and RNWZ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. RNWZ — Ранг доходности на риск
PWRD
RNWZ
Сравнение PWRD c RNWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.61 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и RNWZ
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и RNWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -24.90% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -4.62% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -7.18% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и RNWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 15.06% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 16.98% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 16.98% | +7.00% |
Сравнение комиссий PWRD и RNWZ
И PWRD, и RNWZ имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и RNWZ
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.93% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and RNWZ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRD and RNWZ have the same expense ratio: 0.75% per year.
RNWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for PWRD.
They also come from different issuers: TCW and TrueShares.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и RNWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор