PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVFIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVFIX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Value Fund (PVFIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

PVFIX управляется Pinnacle. Фонд был запущен 31 мар. 2003 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PVFIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Value Fund (PVFIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVFIX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PVFIX
Pinnacle Value Fund		3.45%5.95%10.54%25.38%-7.48%14.12%3.57%13.47%-11.70%-0.13%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, PVFIX показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции PVFIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.84% против 8.62% соответственно.

PVFIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.68%
С начала года
3.45%
6 месяцев
7.20%
1 год
15.59%
3 года*
13.32%
5 лет*
7.65%
10 лет*
6.84%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Value Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с PVFIX:
PVFIX с APPLXPVFIX с OAKMXPVFIX с IPSHXPVFIX с NWQIXPVFIX с BERIXPVFIX с STDAXPVFIX с AVEFX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий PVFIX и CONWX

PVFIX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
PVFIX
Pinnacle Value Fund

Доходность на риск

PVFIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVFIX
Ранг доходности на риск PVFIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVFIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVFIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVFIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVFIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVFIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVFIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Value Fund (PVFIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVFIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.70

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.36

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.99

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

11.30

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVFIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVFIX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVFIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVFIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.74

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.78

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.78

-0.77

Корреляция

Корреляция между PVFIX и CONWX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVFIX и CONWX

Дивидендная доходность PVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVFIX
Pinnacle Value Fund		9.13%9.44%13.80%6.07%1.13%7.71%0.00%4.74%4.45%3.01%6.90%9.41%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PVFIX и CONWX

Максимальная просадка PVFIX за все время составила -97.80%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PVFIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.80%

-26.09%

-71.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-8.60%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.80%

-12.49%

-85.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.80%

-26.09%

-71.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.26%

-2.03%

-95.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-2.78%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.52%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PVFIX и CONWX

Pinnacle Value Fund (PVFIX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что PVFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVFIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.12%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

5.43%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

10.70%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,037.89%

10.26%

+1,027.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

733.82%

11.15%

+722.67%