Сравнение PVFIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Value Fund (PVFIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
PVFIX управляется Pinnacle. Фонд был запущен 31 мар. 2003 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PVFIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVFIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVFIX Pinnacle Value Fund | 3.45% | 5.95% | 10.54% | 25.38% | -7.48% | 14.12% | 3.57% | 13.47% | -11.70% | -0.13% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PVFIX показывает доходность 3.45%, а BERIX немного выше – 3.53%. За последние 10 лет акции PVFIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.84% против 4.99% соответственно.
PVFIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 6.84%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVFIX и BERIX
PVFIX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
PVFIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
PVFIX
BERIX
Сравнение PVFIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Value Fund (PVFIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVFIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.54 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 3.26 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 4.62 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 17.20 | -11.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVFIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.54 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.84 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.84 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.07 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между PVFIX и BERIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVFIX и BERIX
Дивидендная доходность PVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVFIX Pinnacle Value Fund | 9.13% | 9.44% | 13.80% | 6.07% | 1.13% | 7.71% | 0.00% | 4.74% | 4.45% | 3.01% | 6.90% | 9.41% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PVFIX и BERIX
Максимальная просадка PVFIX за все время составила -97.80%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVFIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.80% | -20.34% | -77.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -2.95% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.80% | -15.73% | -82.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.80% | -20.34% | -77.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.26% | -1.25% | -96.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -2.60% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 0.79% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVFIX и BERIX
Pinnacle Value Fund (PVFIX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PVFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVFIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 1.47% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 4.28% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 5.38% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,037.89% | 5.94% | +1,031.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 733.82% | 6.00% | +727.82% |