- ISIN
- US0858911094
- CUSIP
- 085891109
- Эмитент
- Pinnacle
- Дата выпуска
- 31 мар. 2003 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PVFIX
Pinnacle Value Fund (PVFIX) прибавил 8.2% с начала года. Текущая цена акции PVFIX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PVFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,395.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pinnacle Value Fund (PVFIX) показал доход в 8.22% с начала года и 21.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PVFIX составила 6.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Pinnacle Value Fund
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 6.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PVFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 апр. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.42%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PVFIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 28 янв. 2025 г. с доходностью +2,314.8%, в то время как худший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью -97.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.77% | 2.52% | -3.27% | 4.89% | -0.12% | -0.58% | 8.22% | ||||||
| 2025 | 0.55% | -2.84% | -2.93% | -1.03% | 0.13% | 3.95% | -0.19% | 4.93% | -0.06% | -0.71% | 3.83% | 0.51% | 5.95% |
| 2024 | -1.66% | 1.62% | 3.91% | -1.99% | 5.81% | -3.52% | 4.78% | -0.33% | 2.13% | -3.36% | 5.75% | -2.40% | 10.54% |
| 2023 | 5.72% | 1.45% | -2.67% | -0.74% | -0.13% | 5.39% | 3.71% | 0.25% | 0.37% | 0.25% | 5.02% | 4.64% | 25.38% |
| 2022 | -0.83% | -0.71% | 2.73% | -4.42% | 2.18% | -7.76% | 4.63% | 2.82% | -5.80% | 7.75% | 2.31% | -9.11% | -7.48% |
| 2021 | 2.71% | 4.35% | 3.51% | 4.13% | 3.14% | -0.92% | -3.07% | 2.69% | -2.56% | 1.85% | -2.35% | 0.21% | 14.12% |
Метрики бенчмарка
Pinnacle Value Fund has an annualized alpha of 172.03%, beta of 0.60, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 23, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (52.49%) than losses (48.92%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 172.03%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 52.49%
- Участие в снижении
- 48.92%
Комиссия
Комиссия PVFIX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PVFIX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pinnacle Value Fund (PVFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PVFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 2.98 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 13.78 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pinnacle Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.50 | $2.27 | $1.03 | $0.16 | $1.21 | $0.00 | $0.68 | $0.59 | $0.47 | $1.11 | $1.39 |
Дивидендный доход | 8.72% | 9.44% | 13.80% | 6.07% | 1.13% | 7.71% | 0.00% | 4.74% | 4.45% | 3.01% | 6.90% | 9.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pinnacle Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.27 | $2.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pinnacle Value Fund показал максимальную просадку в 97.80%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Pinnacle Value Fund составляет 97.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -97.80%апр. 2025 г. | 2mo 8d | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -32.89%март 2020 г. | 3y 1mo | 8mo 27d | 3y 10moянв. 2017 г. - дек. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -30.12%март 2009 г. | 1y 3mo | 1y 1mo | 2y 4moнояб. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.24%июль 2022 г. | 7mo 22d | 1y 3mo | 1y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.85%янв. 2016 г. | 8mo 3d | 6mo 22d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| PVFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.80% | -56.78% | -41.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -9.10% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.80% | -18.90% | -78.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.80% | -25.43% | -72.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.80% | -33.92% | -63.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.14% | -0.33% | -96.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -10.72% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.97% | -0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PVFIX
Добавьте Pinnacle Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PVFIX