PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pinnacle Value Fund (PVFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Pinnacle Value Fund (PVFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0858911094

CUSIP

085891109

Эмитент

Pinnacle

Дата выпуска

31 мар. 2003 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PVFIX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Value Fund

Популярные сравнения:
PVFIX с OAKMX
Популярные сравнения:
PVFIX с OAKMX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Pinnacle Value Fund (PVFIX) показал доход в -6.02% с начала года и -3.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PVFIX составила 4.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PVFIX

С начала года

-6.02%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

-8.28%

1 год

-3.54%

3 года

10.11%

5 лет

14.77%

10 лет

4.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PVFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.55%-2.84%-2.93%-1.03%0.13%-6.02%
2024-1.66%1.62%3.91%-1.99%5.81%-3.52%4.78%-0.33%2.13%-3.36%5.75%-2.40%10.54%
20235.72%1.45%-2.67%-0.73%-0.14%5.39%3.71%0.25%0.37%0.25%5.02%4.64%25.38%
2022-0.83%-0.71%2.73%-4.42%2.18%-7.76%4.63%2.81%-5.80%7.75%2.31%-0.53%1.25%
20212.71%4.34%3.51%4.13%3.14%-0.92%-3.07%2.69%-2.56%1.85%-2.35%0.22%14.12%
2020-4.84%-4.93%-15.26%2.93%-0.80%2.24%3.15%5.86%2.33%-0.08%8.16%7.18%3.57%
20194.84%3.18%-1.68%-1.50%-4.55%4.09%1.31%-0.79%0.94%-0.29%1.37%3.70%10.69%
20180.19%-3.90%-0.60%2.34%2.29%0.06%0.51%-2.22%-0.84%-4.26%0.00%-5.60%-11.70%
20172.48%-2.48%-0.99%-1.88%-1.41%0.32%-0.45%-1.17%2.56%1.66%1.76%-0.38%-0.13%
2016-3.11%-1.05%5.22%4.89%-2.43%2.75%3.82%1.04%-1.82%-2.60%5.27%3.99%16.51%
2015-1.16%2.70%-1.26%2.84%0.06%0.39%-2.75%-1.79%-2.58%1.75%0.24%-4.40%-6.07%
2014-0.29%1.04%0.34%-1.14%1.72%1.07%-2.23%2.29%-0.78%1.69%0.17%0.98%4.86%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PVFIX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PVFIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVFIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVFIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVFIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVFIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVFIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pinnacle Value Fund (PVFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pinnacle Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.17
  • За 5 лет: 0.97
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pinnacle Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.27 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.27$2.27$1.03$1.51$1.21$0.00$0.34$0.59$0.47$1.11$1.39$1.04

Дивидендный доход

14.68%13.80%6.07%10.51%7.71%0.00%2.38%4.45%3.01%6.90%9.41%6.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pinnacle Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.27$2.27
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.51$1.51
2021$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.21
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$1.39
2014$1.04$1.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pinnacle Value Fund показал максимальную просадку в 34.53%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.

Текущая просадка Pinnacle Value Fund составляет 18.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.53%30 янв. 2017 г.78918 мар. 2020 г.2036 янв. 2021 г.992
-34.12%9 сент. 2008 г.1259 мар. 2009 г.76215 мар. 2012 г.887
-23.48%16 дек. 2024 г.778 апр. 2025 г.———
-16.24%16 нояб. 2021 г.1596 июл. 2022 г.14431 янв. 2023 г.303
-16.08%22 дек. 2014 г.27120 янв. 2016 г.14415 авг. 2016 г.415
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...