Сравнение PUSH с PSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).
PUSH и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PUSH и PSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUSH и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.65% | 4.16% | 1.74% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.76% | 7.34% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PUSH показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUSH и PSH
PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.
Доходность на риск
PUSH vs. PSH — Ранг доходности на риск
PUSH
PSH
Сравнение PUSH c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUSH | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.68 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 2.54 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.40 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 2.34 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 10.93 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUSH | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.68 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | 2.20 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между PUSH и PSH составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUSH и PSH
Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности PSH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.45% | 1.86% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% |
Просадки
Сравнение просадок PUSH и PSH
Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и PSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUSH | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -3.06% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -2.84% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.27% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.61% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUSH и PSH
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.23%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUSH | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.59% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 2.00% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 3.94% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 3.30% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 3.30% | -1.97% |