Сравнение PUMP с CRWV
PUMP (ProPetro Holding Corp.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. PUMP operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, PUMP returned 121.80% vs -30.62% for CRWV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PUMP и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUMP показывает доходность 55.10%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 64.71%.
PUMP
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -17.55%
- С начала года
- 55.10%
- 6 месяцев
- 62.98%
- 1 год
- 121.80%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 18.17%
- С начала года
- 64.71%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUMP и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PUMP ProPetro Holding Corp. | 55.10% | 25.46% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 64.71% | 83.62% |
Correlation
The correlation between PUMP and CRWV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
PUMP:
$1.72B
CRWV:
$62.16B
PUMP:
-$0.22
CRWV:
-$3.27
PUMP:
1.75
CRWV:
9.22
PUMP:
1.74
CRWV:
13.06
PUMP:
$909.74M
CRWV:
$6.23B
PUMP:
$79.21M
CRWV:
$4.32B
PUMP:
$158.47M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUMP vs. CRWV — Ранг доходности на риск
PUMP
CRWV
Сравнение PUMP c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUMP | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | -0.47 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | -0.69 | +9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUMP и CRWV
Максимальная просадка PUMP за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMP и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUMP | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -64.84% | -29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.03% | -64.84% | +32.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.19% | -35.75% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.13% | -37.22% | -14.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 44.38% | -29.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUMP и CRWV
Текущая волатильность для ProPetro Holding Corp. (PUMP) составляет 17.63%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 23.56%. Это указывает на то, что PUMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUMP | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 23.56% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.05% | 67.50% | -28.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.06% | 94.35% | -15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.17% | 113.53% | -51.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.92% | 113.53% | -42.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUMP и CRWV
Ни PUMP, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUMP и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProPetro Holding Corp. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PUMP and CRWV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (23.56%) compared to PUMP (17.63%). In terms of maximum drawdown, PUMP dropped -93.88% vs CRWV's -64.84%.
PUMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUMP и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор