Сравнение PUMP с CRWV
PUMP (ProPetro Holding Corp.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. PUMP operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, PUMP returned 127.51% vs -40.61% for CRWV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PUMP и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUMP показывает доходность 35.65%, что значительно выше, чем у CRWV с доходностью 2.02%.
PUMP
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -12.54%
- 6 месяцев
- 25.36%
- С начала года
- 35.65%
- 1 год
- 127.51%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -38.06%
- 6 месяцев
- -27.83%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- -40.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUMP и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PUMP ProPetro Holding Corp. | 35.65% | 25.46% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 2.02% | 83.62% |
Correlation
The correlation between PUMP and CRWV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
PUMP:
$1.58B
CRWV:
$39.86B
PUMP:
-$0.22
CRWV:
-$3.27
PUMP:
1.55
CRWV:
5.71
PUMP:
1.53
CRWV:
8.09
PUMP:
$909.74M
CRWV:
$6.23B
PUMP:
$79.21M
CRWV:
$4.32B
PUMP:
$158.47M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUMP vs. CRWV — Ранг доходности на риск
PUMP
CRWV
Сравнение PUMP c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUMP | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.72 | +4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | -1.17 | +9.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUMP и CRWV
Максимальная просадка PUMP за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMP и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUMP | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -64.84% | -29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.57% | -56.61% | +23.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.69% | -60.20% | +12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.07% | -38.10% | -13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.80% | 34.68% | -19.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUMP и CRWV
Текущая волатильность для ProPetro Holding Corp. (PUMP) составляет 17.85%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 22.14%. Это указывает на то, что PUMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUMP | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | 22.14% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.34% | 65.28% | -23.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.64% | 93.87% | -14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.93% | 112.01% | -50.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.85% | 112.01% | -41.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUMP и CRWV
Ни PUMP, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUMP и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProPetro Holding Corp. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PUMP and CRWV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (22.14%) compared to PUMP (17.85%). In terms of maximum drawdown, PUMP dropped -93.88% vs CRWV's -64.84%.
PUMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUMP и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор