Сравнение PULT с UYLD
PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF) and UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PULT charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for UYLD.
Доходность
Сравнение доходности PULT и UYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PULT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UYLD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 2.45%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PULT и UYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 1.23% | 5.08% | 5.93% | 5.47% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 2.45% | 5.36% | 6.10% | 6.07% |
Correlation
The correlation between PULT and UYLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PULT vs. UYLD — Ранг доходности на риск
PULT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UYLD
Сравнение PULT c UYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PULT | UYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 4.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 36.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 218.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PULT и UYLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PULT | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.54% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.03% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PULT и UYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PULT | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.64% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.99% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.99% | — |
Сравнение комиссий PULT и UYLD
PULT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UYLD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULT и UYLD
PULT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 3.89% | 4.59% | 5.38% | 4.88% | 0.00% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.00% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
PULT and UYLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PULT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PULT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for UYLD.
UYLD has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 3.89% for PULT.
They also come from different issuers: Putnam and Angel Oak. Their fees differ too: 0.25% for PULT and 0.29% for UYLD.
Подберите оптимальное распределение для PULT и UYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор