Сравнение PULT с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
PULT и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PULT - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PULT и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PULT и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 0.57% | 5.08% | 5.93% | 5.46% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PULT показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
PULT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PULT и CSHI
PULT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
PULT vs. CSHI — Ранг доходности на риск
PULT
CSHI
Сравнение PULT c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PULT | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.38 | 2.65 | +4.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 15.30 | 3.92 | +11.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.46 | 1.99 | +1.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.09 | 3.21 | +16.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 97.51 | 28.78 | +68.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PULT | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38 | 2.65 | +4.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.30 | 4.09 | +5.20 |
Корреляция
Корреляция между PULT и CSHI составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULT и CSHI
Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 5.05% | 4.59% | 5.38% | 4.88% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок PULT и CSHI
Максимальная просадка PULT за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PULT | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.34% | -1.69% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -1.69% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.03% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.19% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PULT и CSHI
Текущая волатильность для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) составляет 0.14%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что PULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PULT | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.39% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 0.68% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 2.01% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 1.35% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.58% | 1.35% | -0.77% |