Сравнение PULT с NUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB).
PULT и NUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PULT - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. NUSB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PULT и NUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PULT и NUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 0.56% | 5.08% | 4.89% |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 0.83% | 4.71% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PULT показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у NUSB с доходностью 0.83%.
PULT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUSB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PULT и NUSB
PULT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии NUSB в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PULT vs. NUSB — Ранг доходности на риск
PULT
NUSB
Сравнение PULT c NUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PULT | NUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.40 | 10.42 | -3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 15.34 | 26.35 | -11.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.47 | 6.58 | -3.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.05 | 27.86 | -7.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 97.34 | 203.13 | -105.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PULT | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40 | 10.42 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.30 | 12.47 | -3.17 |
Корреляция
Корреляция между PULT и NUSB составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULT и NUSB
Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности NUSB в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 4.69% | 4.59% | 5.38% | 4.88% |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 4.03% | 4.51% | 3.61% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PULT и NUSB
Максимальная просадка PULT за все время составила -0.34%, что больше максимальной просадки NUSB в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и NUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PULT | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.34% | -0.16% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -0.16% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.02% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PULT и NUSB
Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что PULT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PULT | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.13% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 0.23% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 0.42% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.39% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.39% | +0.19% |