Сравнение PULT с NUSB
PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF) and NUSB (Nuveen Ultra Short Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PULT charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for NUSB.
Доходность
Сравнение доходности PULT и NUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PULT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PULT и NUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 1.23% | 5.08% | 4.93% |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 1.99% | 4.71% | 4.48% |
Correlation
The correlation between PULT and NUSB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PULT vs. NUSB — Ранг доходности на риск
PULT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NUSB
Сравнение PULT c NUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PULT | NUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 10.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 71.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 475.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PULT и NUSB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PULT | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.16% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.00% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PULT и NUSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PULT | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.33% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.38% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.38% | — |
Сравнение комиссий PULT и NUSB
PULT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии NUSB в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULT и NUSB
PULT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 4.29% | 4.51% | 3.61% | 0.00% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 3.89% | 4.59% | 5.38% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
PULT and NUSB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUSB is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for PULT.
NUSB has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 3.89% for PULT.
They also come from different issuers: Putnam and Nuveen. Their fees differ too: 0.25% for PULT and 0.17% for NUSB.
Подберите оптимальное распределение для PULT и NUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор