Сравнение PULS с BSCP
PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) and BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM, while BSCP is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index. PULS is actively managed, while BSCP is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PULS charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for BSCP.
Доходность
Сравнение доходности PULS и BSCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PULS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
BSCP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PULS и BSCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 2.18% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 2.97% | 1.71% |
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.19% | 5.06% | 5.11% | -5.99% | -1.37% | 8.10% | 12.76% | 1.07% |
Correlation
The correlation between PULS and BSCP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between PULS and BSCP shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PULS vs. BSCP — Ранг доходности на риск
PULS
BSCP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PULS c BSCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PULS | BSCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 50.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 284.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PULS и BSCP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PULS | BSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.85% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PULS и BSCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PULS | BSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | — | — |
Сравнение комиссий PULS и BSCP
PULS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSCP в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULS и BSCP
Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности BSCP в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | 1.92% | 3.99% | 3.96% | 3.39% | 2.24% | 1.93% | 2.42% | 3.12% | 3.26% | 2.93% | 2.94% | 0.75% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.52% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PULS and BSCP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for PULS.
PULS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.92% for BSCP.
PULS is categorized as Ultrashort Bond, while BSCP is Corporate Bonds. They also come from different issuers: PGIM and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for PULS and 0.10% for BSCP.
Подберите оптимальное распределение для PULS и BSCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор