Planet Fitness, Inc. (PLNT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Planet Fitness, Inc. (PLNT) снизился на 52.5% с начала года. По цене $52 за акцию PLNT торгуется на 55.0% ниже 52-недельного максимума в $114. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLNT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $683.

Planet Fitness, Inc. (PLNT) показал доход в -52.49% с начала года и -51.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLNT составила 12.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 6 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении PLNT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший день был 7 мая 2026 г. с доходностью -31.2%.

Planet Fitness, Inc. has an annualized alpha of 5.93%, beta of 1.17, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 07, 2015.

• This stock participated in 112.95% of S&P 500 Index downside but only 112.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

PLNT имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Planet Fitness, Inc. (PLNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Planet Fitness, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Planet Fitness, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Planet Fitness, Inc. показал максимальную просадку в 68.72%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 236 торговых сессий.

Текущая просадка Planet Fitness, Inc. составляет 54.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Planet Fitness, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Planet Fitness, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Leisure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.