PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLNT с LTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLNT с LTH

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Life Time Group Holdings, Inc. (LTH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLNT или LTH.

Корреляция

Корреляция между PLNT и LTH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PLNT и LTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Life Time Group Holdings, Inc. (LTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.69%
76.39%
PLNT
LTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLNT:

1.76

LTH:

3.07

Коэф-т Сортино

PLNT:

2.54

LTH:

3.55

Коэф-т Омега

PLNT:

1.32

LTH:

1.47

Коэф-т Кальмара

PLNT:

1.40

LTH:

2.92

Коэф-т Мартина

PLNT:

9.53

LTH:

18.52

Индекс Язвы

PLNT:

5.71%

LTH:

6.51%

Дневная вол-ть

PLNT:

30.96%

LTH:

39.20%

Макс. просадка

PLNT:

-68.72%

LTH:

-58.36%

Текущая просадка

PLNT:

-13.99%

LTH:

-5.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLNT:

$7.92B

LTH:

$6.82B

EPS

PLNT:

$2.00

LTH:

$0.74

Коэффициент P/E

PLNT:

46.91

LTH:

42.31

Коэффициент P/S

PLNT:

7.18

LTH:

2.60

Коэффициент P/B

PLNT:

0.00

LTH:

2.61

Общая выручка (12 мес.)

PLNT:

$933.64M

LTH:

$2.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLNT:

$625.43M

LTH:

$1.15B

EBITDA (12 мес.)

PLNT:

$389.14M

LTH:

$501.65M

Доходность по периодам

С начала года, PLNT показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у LTH с доходностью 41.55%.

PLNT

С начала года

-5.12%

1 месяц

-6.50%

6 месяцев

16.55%

1 год

59.87%

5 лет

10.87%

10 лет

N/A

LTH

С начала года

41.55%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

20.33%

1 год

123.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLNT и LTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLNT
Ранг риск-скорректированной доходности PLNT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLNT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLNT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLNT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
LTH
Ранг риск-скорректированной доходности LTH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLNT c LTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Life Time Group Holdings, Inc. (LTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLNT, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PLNT: 1.76
LTH: 3.07
Коэффициент Сортино PLNT, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PLNT: 2.54
LTH: 3.55
Коэффициент Омега PLNT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PLNT: 1.32
LTH: 1.47
Коэффициент Кальмара PLNT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PLNT: 1.40
LTH: 2.92
Коэффициент Мартина PLNT, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PLNT: 9.53
LTH: 18.52

Показатель коэффициента Шарпа PLNT на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа LTH равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLNT и LTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.76
3.07
PLNT
LTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLNT и LTH

Ни PLNT, ни LTH не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
PLNT
Planet Fitness, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.83%
LTH
Life Time Group Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLNT и LTH

Максимальная просадка PLNT за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки LTH в -58.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNT и LTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.99%
-5.78%
PLNT
LTH

Волатильность

Сравнение волатильности PLNT и LTH

Текущая волатильность для Planet Fitness, Inc. (PLNT) составляет 10.24%, в то время как у Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) волатильность равна 16.94%. Это указывает на то, что PLNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.24%
16.94%
PLNT
LTH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLNT и LTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Fitness, Inc. и Life Time Group Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab