PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLNT с LTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLNT с LTH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLNT (Planet Fitness, Inc.) and LTH (Life Time Group Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Leisure industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, PLNT returned -8.23%/yr vs 25.01%/yr for LTH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PLNT и LTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Life Time Group Holdings, Inc. (LTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLNT показывает доходность -51.25%, что значительно ниже, чем у LTH с доходностью 61.17%.

PLNT

1 день
1.23%
1 месяц
5.09%
6 месяцев
-46.63%
С начала года
-51.25%
1 год
-51.74%
3 года*
-8.23%
5 лет*
-6.33%
10 лет*
11.51%

LTH

1 день
2.00%
1 месяц
22.86%
6 месяцев
60.51%
С начала года
61.17%
1 год
40.69%
3 года*
25.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLNT и LTH

2026 (YTD)20252024202320222021
PLNT
Planet Fitness, Inc.		-51.25%9.71%35.44%-7.36%-13.01%13.13%
LTH
Life Time Group Holdings, Inc.		61.17%20.16%46.68%26.09%-30.51%3.86%

Correlation

The correlation between PLNT and LTH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.50

The correlation between PLNT and LTH has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLNT:

$4.20B

LTH:

$9.54B

EPS

PLNT:

$2.78

LTH:

$1.70

Коэффициент P/E

PLNT:

19.05

LTH:

25.19

Коэффициент PEG

PLNT:

0.34

LTH:

0.30

Коэффициент P/S

PLNT:

3.15

LTH:

3.16

Общая выручка (12 мес.)

PLNT:

$1.38B

LTH:

$3.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLNT:

$749.98M

LTH:

$3.02B

EBITDA (12 мес.)

PLNT:

$526.17M

LTH:

$864.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Planet Fitness, Inc.

Life Time Group Holdings, Inc.

Часто сравнивают с PLNT:
PLNT с PTONPLNT с QQQPLNT с SPYPLNT с VOOPLNT с ABBVPLNT с SCHDPLNT с XLK
Часто сравнивают с LTH:
LTH с PBILTH с SPYLTH с VIK1V.HELTH с GDDYLTH с VOOLTH с CFLTLTH с EL

Доходность на риск

PLNT vs. LTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLNT
Ранг доходности на риск PLNT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLNT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLNT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLNT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLNT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLNT: 33
Ранг коэф-та Мартина
LTH
Ранг доходности на риск LTH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTH: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTH: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLNT c LTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Life Time Group Holdings, Inc. (LTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLNTLTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
1.06

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
1.81

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.22

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.14

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

4.06

-5.78

PLNT vs. LTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLNT на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа LTH равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLNT и LTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLNT и LTH

Максимальная просадка PLNT за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки LTH в -58.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNT и LTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLNTLTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.72%

-58.36%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.24%

-19.09%

-42.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.24%

-48.86%

-12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.43%

0.00%

-53.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.52%

-21.43%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.12%

10.19%

+19.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PLNT и LTH

Planet Fitness, Inc. (PLNT) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что PLNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLNTLTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

8.50%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.65%

29.87%

+14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.49%

38.55%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.77%

47.44%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.56%

47.44%

-3.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLNT и LTH

Ни PLNT, ни LTH не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LTH
Life Time Group Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLNT
Planet Fitness, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLNT и LTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Fitness, Inc. и Life Time Group Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
337.24M
788.70M
(PLNT) Общая выручка
(LTH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLNT и LTH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Planet Fitness, Inc. и Life Time Group Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
86.6%
88.6%
Активы портфеля
PLNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о валовой прибыли в 291.90M при выручке в 337.24M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.

LTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Life Time Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 698.81M при выручке в 788.70M, что соответствует валовой рентабельности в 88.6%.

PLNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.67M при выручке в 337.24M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

LTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Life Time Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.84M при выручке в 788.70M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

PLNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.55M при выручке в 337.24M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

LTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Life Time Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.10M при выручке в 788.70M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

Часто задаваемые вопросы

PLNT and LTH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLNT has higher volatility (10.26%) compared to LTH (8.50%). In terms of maximum drawdown, PLNT dropped -68.72% vs LTH's -58.36%.

LTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLNT и LTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор