Сравнение PLNT с LTH
PLNT (Planet Fitness, Inc.) and LTH (Life Time Group Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Leisure industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, PLNT returned -6.83%/yr vs 16.29%/yr for LTH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLNT и LTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLNT показывает доходность -52.49%, что значительно ниже, чем у LTH с доходностью 19.53%.
PLNT
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -18.58%
- С начала года
- -52.49%
- 6 месяцев
- -52.48%
- 1 год
- -51.03%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 12.71%
LTH
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 20.89%
- С начала года
- 19.53%
- 6 месяцев
- 18.77%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLNT и LTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLNT Planet Fitness, Inc. | -52.49% | 9.71% | 35.44% | -7.36% | -13.01% | 13.64% |
LTH Life Time Group Holdings, Inc. | 19.53% | 20.16% | 46.68% | 26.09% | -30.51% | -3.04% |
Correlation
The correlation between PLNT and LTH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between PLNT and LTH has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PLNT:
$4.11B
LTH:
$7.23B
PLNT:
$2.76
LTH:
$1.70
PLNT:
18.66
LTH:
18.65
PLNT:
0.33
LTH:
0.22
PLNT:
3.08
LTH:
2.34
PLNT:
$1.38B
LTH:
$3.08B
PLNT:
$749.98M
LTH:
$3.02B
PLNT:
$526.17M
LTH:
$864.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLNT vs. LTH — Ранг доходности на риск
PLNT
LTH
Сравнение PLNT c LTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Life Time Group Holdings, Inc. (LTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLNT | LTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.08 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.47 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.15 | 0.87 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLNT | LTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.23 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PLNT и LTH
Максимальная просадка PLNT за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки LTH в -58.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNT и LTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLNT | LTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -58.36% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.24% | -19.24% | -42.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.24% | -49.10% | -12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.62% | -5.98% | -48.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -21.96% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.77% | 10.30% | +13.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLNT и LTH
Planet Fitness, Inc. (PLNT) имеет более высокую волатильность в 39.83% по сравнению с Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) с волатильностью 20.14%. Это указывает на то, что PLNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLNT | LTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.83% | 20.14% | +19.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.09% | 29.05% | +15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.16% | 38.41% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.61% | 47.64% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.83% | 47.64% | -3.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLNT и LTH
Ни PLNT, ни LTH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTH Life Time Group Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLNT Planet Fitness, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLNT и LTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Fitness, Inc. и Life Time Group Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLNT и LTH
PLNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о валовой прибыли в 291.90M при выручке в 337.24M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.
LTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life Time Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 698.81M при выручке в 788.70M, что соответствует валовой рентабельности в 88.6%.
PLNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.67M при выручке в 337.24M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
LTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life Time Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.84M при выручке в 788.70M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
PLNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.55M при выручке в 337.24M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
LTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life Time Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.10M при выручке в 788.70M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
PLNT and LTH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLNT has higher volatility (39.83%) compared to LTH (20.14%). In terms of maximum drawdown, PLNT dropped -68.72% vs LTH's -58.36%.
LTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLNT и LTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор