Сравнение PLNT с LTH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PLNT с LTH

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Life Time Group Holdings, Inc. (LTH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLNT или LTH.

Корреляция

Корреляция между PLNT и LTH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PLNT и LTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Life Time Group Holdings, Inc. (LTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PLNT

LTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLNT:

1.85

LTH:

3.71

Коэф-т Сортино

PLNT:

2.72

LTH:

4.14

Коэф-т Омега

PLNT:

1.33

LTH:

1.54

Коэф-т Кальмара

PLNT:

1.36

LTH:

3.04

Коэф-т Мартина

PLNT:

8.28

LTH:

22.76

Индекс Язвы

PLNT:

6.74%

LTH:

6.13%

Дневная вол-ть

PLNT:

30.22%

LTH:

37.71%

Макс. просадка

PLNT:

-68.72%

LTH:

-58.36%

Текущая просадка

PLNT:

-1.06%

LTH:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLNT:

$9.18B

LTH:

$6.52B

EPS

PLNT:

$1.85

LTH:

$0.69

Цена/прибыль

PLNT:

58.33

LTH:

45.62

Общая выручка (12 мес.)

PLNT:

$841.20M

LTH:

$1.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLNT:

$460.97M

LTH:

$755.80M

EBITDA (12 мес.)

PLNT:

$361.34M

LTH:

$483.02M

Доходность по периодам

С начала года, PLNT показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у LTH с доходностью 42.31%.

PLNT

С начала года

9.14%

1 месяц

7.18%

6 месяцев

36.53%

1 год

53.85%

5 лет

5.51%

10 лет

N/A

LTH

С начала года

42.31%

1 месяц

33.50%

6 месяцев

31.22%

1 год

130.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLNT и LTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LTH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLNT c LTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Life Time Group Holdings, Inc. (LTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLNT

LTH

Показатель коэффициента Шарпа PLNT на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа LTH равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLNT и LTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PLNT

LTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLNT и LTH

Ни PLNT, ни LTH не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
PLNT Planet Fitness, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.83%
LTH Life Time Group Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLNT и LTH

Максимальная просадка PLNT за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки LTH в -58.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNT и LTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PLNT

LTH

Волатильность

Сравнение волатильности PLNT и LTH

Текущая волатильность для Planet Fitness, Inc. (PLNT) составляет 7.22%, в то время как у Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что PLNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PLNT

LTH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLNT и LTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Fitness, Inc. и Life Time Group Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PLNT с LTH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PLNT и LTH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLNT и LTH

PLNT

LTH

Сравнение PLNT c LTH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLNT и LTH

Просадки

Сравнение просадок PLNT и LTH

Волатильность

Сравнение волатильности PLNT и LTH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLNT и LTH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество