Сравнение PLNT с ABBV
PLNT (Planet Fitness, Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. PLNT operates in Leisure (Consumer Cyclical), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PLNT returned 12.71%/yr vs 17.56%/yr for ABBV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLNT и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLNT показывает доходность -52.49%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции PLNT уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 12.71% против 17.56% соответственно.
PLNT
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -18.58%
- С начала года
- -52.49%
- 6 месяцев
- -52.48%
- 1 год
- -51.03%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 12.71%
ABBV
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 17.56%
Сравнение доходности по годам PLNT и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLNT Planet Fitness, Inc. | -52.49% | 9.71% | 35.44% | -7.36% | -13.01% | 16.68% | 3.95% | 39.28% | 54.84% | 72.29% |
ABBV AbbVie Inc. | -3.41% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between PLNT and ABBV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
PLNT:
$4.11B
ABBV:
$385.19B
PLNT:
$2.76
ABBV:
$2.05
PLNT:
18.66
ABBV:
105.79
PLNT:
3.08
ABBV:
6.13
PLNT:
$1.38B
ABBV:
$62.82B
PLNT:
$749.98M
ABBV:
$46.15B
PLNT:
$526.17M
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLNT vs. ABBV — Ранг доходности на риск
PLNT
ABBV
Сравнение PLNT c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Fitness, Inc. (PLNT) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLNT | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.16 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.14 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.15 | 2.57 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLNT | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.83 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.81 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.68 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.73 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок PLNT и ABBV
Максимальная просадка PLNT за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNT и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLNT | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -45.09% | -23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.24% | -17.32% | -43.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.24% | -20.74% | -40.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.24% | -21.92% | -39.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | -45.09% | -23.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.62% | -9.04% | -45.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -10.73% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.77% | 7.69% | +16.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLNT и ABBV
Planet Fitness, Inc. (PLNT) имеет более высокую волатильность в 39.83% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что PLNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLNT | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.83% | 5.42% | +34.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.09% | 17.61% | +26.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.16% | 23.96% | +21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.61% | 22.84% | +15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.83% | 25.74% | +18.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLNT и ABBV
PLNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.10% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
PLNT Planet Fitness, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.83% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLNT и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Fitness, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLNT и ABBV
PLNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о валовой прибыли в 291.90M при выручке в 337.24M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
PLNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.67M при выручке в 337.24M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
PLNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.55M при выручке в 337.24M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
PLNT and ABBV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLNT has higher volatility (39.83%) compared to ABBV (5.42%). In terms of maximum drawdown, PLNT dropped -68.72% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLNT и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор