PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLNT с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLNT с ABBV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Planet Fitness, Inc. (PLNT) и AbbVie Inc. (ABBV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLNT или ABBV.

Корреляция

Корреляция между PLNT и ABBV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PLNT и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Fitness, Inc. (PLNT) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLNT:

1.45

ABBV:

0.82

Коэф-т Сортино

PLNT:

2.39

ABBV:

1.18

Коэф-т Омега

PLNT:

1.31

ABBV:

1.18

Коэф-т Кальмара

PLNT:

1.43

ABBV:

1.10

Коэф-т Мартина

PLNT:

8.14

ABBV:

2.67

Индекс Язвы

PLNT:

6.43%

ABBV:

8.52%

Дневная вол-ть

PLNT:

31.33%

ABBV:

27.67%

Макс. просадка

PLNT:

-68.72%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

PLNT:

-13.61%

ABBV:

-11.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLNT:

$7.95B

ABBV:

$336.23B

EPS

PLNT:

$2.00

ABBV:

$2.34

Коэффициент P/E

PLNT:

47.12

ABBV:

81.23

Коэффициент PEG

PLNT:

2.33

ABBV:

0.41

Коэффициент P/S

PLNT:

7.21

ABBV:

5.86

Коэффициент P/B

PLNT:

0.00

ABBV:

236.44

Общая выручка (12 мес.)

PLNT:

$1.21B

ABBV:

$57.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLNT:

$879.60M

ABBV:

$44.44B

EBITDA (12 мес.)

PLNT:

$459.31M

ABBV:

$16.33B

Доходность по периодам

С начала года, PLNT показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 8.97%.

PLNT

С начала года

-4.69%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-1.02%

1 год

45.08%

5 лет

14.54%

10 лет

N/A

ABBV

С начала года

8.97%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

11.01%

1 год

22.54%

5 лет

21.38%

10 лет

15.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLNT и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLNT
Ранг риск-скорректированной доходности PLNT, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLNT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLNT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLNT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLNT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLNT c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Fitness, Inc. (PLNT) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLNT на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа ABBV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLNT и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLNT и ABBV

PLNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLNT
Planet Fitness, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.83%0.00%0.00%
ABBV
AbbVie Inc.		3.36%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок PLNT и ABBV

Максимальная просадка PLNT за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNT и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLNT и ABBV

Planet Fitness, Inc. (PLNT) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что PLNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLNT и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Fitness, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
276.66M
13.34B
(PLNT) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLNT и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Planet Fitness, Inc. и AbbVie Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
91.9%
83.9%
(PLNT) Валовая рентабельность
(ABBV) Валовая рентабельность
PLNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о валовой прибыли в 254.18M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 91.9%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.20B при выручке в 13.34B, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

PLNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Planet Fitness, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.20M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.73B при выручке в 13.34B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

PLNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.87M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 13.34B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.