Сравнение PTIR с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
PTIR и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIR и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIR и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -37.00% | 221.36% | 425.36% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 33.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -37.00%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -3.87%.
PTIR
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -37.00%
- 6 месяцев
- -48.03%
- 1 год
- 86.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIR и USD
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
PTIR vs. USD — Ранг доходности на риск
PTIR
USD
Сравнение PTIR c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.89 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.43 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 4.65 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 12.68 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.89 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.69 | 0.41 | +2.28 |
Корреляция
Корреляция между PTIR и USD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и USD
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.22% | 5.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и USD
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIR | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -88.63% | +19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.10% | -31.80% | -34.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.58% | -20.39% | -36.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.75% | -32.60% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | 11.67% | +18.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и USD
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 28.06% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.33%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIR | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.06% | 21.33% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.06% | 48.69% | +27.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.10% | 77.08% | +38.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.80% | 76.21% | +54.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.80% | 68.83% | +61.97% |