Сравнение PTIR с TSDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).
PTIR и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIR и TSDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIR и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 221.36% | 425.36% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -82.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 28.07%.
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIR и TSDD
PTIR берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Доходность на риск
PTIR vs. TSDD — Ранг доходности на риск
PTIR
TSDD
Сравнение PTIR c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.73 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | -1.13 | +2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.90 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -1.04 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.73 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | -0.65 | +3.29 |
Корреляция
Корреляция между PTIR и TSDD составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и TSDD
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности TSDD в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и TSDD
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и TSDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIR | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -99.03% | +29.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.10% | -90.32% | +24.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | -98.53% | +40.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -69.41% | +45.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.36% | 77.90% | -47.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и TSDD
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 22.84%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIR | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 22.84% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.07% | 59.58% | +16.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.08% | 110.35% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.96% | 116.23% | +14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.96% | 116.23% | +14.73% |