Сравнение PTIR с NVDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX).
PTIR и NVDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIR и NVDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIR и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 221.36% | 425.36% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -17.35% | 26.24% | 44.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью -17.35%.
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -24.04%
- 1 год
- 82.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIR и NVDX
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDX в 1.05%.
Доходность на риск
PTIR vs. NVDX — Ранг доходности на риск
PTIR
NVDX
Сравнение PTIR c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.01 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.79 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.00 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 4.79 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.01 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 1.23 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между PTIR и NVDX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и NVDX
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности NVDX в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 4.05% | 3.35% | 15.48% |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и NVDX
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, примерно равная максимальной просадке NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и NVDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIR | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -68.19% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.10% | -43.76% | -22.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | -36.49% | -21.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -20.52% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.36% | 18.29% | +12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и NVDX
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) с волатильностью 20.76%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIR | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 20.76% | +8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.07% | 51.61% | +24.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.08% | 82.24% | +32.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.96% | 96.82% | +34.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.96% | 96.82% | +34.14% |