Сравнение PTIR с NVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).
PTIR и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIR и NVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIR и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 221.36% | 425.36% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -43.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью 4.20%.
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIR и NVD
PTIR берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Доходность на риск
PTIR vs. NVD — Ранг доходности на риск
PTIR
NVD
Сравнение PTIR c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.91 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | -1.60 | +3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.80 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.90 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -1.02 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.91 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | -0.85 | +3.50 |
Корреляция
Корреляция между PTIR и NVD составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и NVD
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что меньше доходности NVD в 11.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и NVD
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что меньше максимальной просадки NVD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и NVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIR | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -98.85% | +29.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.10% | -84.54% | +18.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | -98.60% | +40.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -80.51% | +56.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.36% | 74.07% | -43.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и NVD
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 21.21%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIR | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 21.21% | +7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.07% | 52.07% | +24.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.08% | 82.53% | +32.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.96% | 93.56% | +37.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.96% | 93.56% | +37.40% |