PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQO с BINC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSQO с BINC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).

PSQO и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSQO и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSQO и BINC

2026 (YTD)20252024
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		0.49%7.05%1.96%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		-0.50%7.57%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, PSQO показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.

PSQO

1 день
0.29%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BINC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palmer Square Credit Opportunities ETF

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с PSQO:
PSQO с JPLDPSQO с UYLDPSQO с PYLDPSQO с BALTPSQO с HFSIPSQO с OOSPPSQO с PAAA
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Сравнение комиссий PSQO и BINC

PSQO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.

PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF
BINC
iShares Flexible Income Active ETF

Доходность на риск

PSQO vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQO
Ранг доходности на риск PSQO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQO c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQOBINCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.89

1.79

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.21

2.36

+3.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.39

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.10

2.00

+6.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.68

8.16

+21.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQO vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQO на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа BINC равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQO и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQOBINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

1.79

+2.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.09

2.32

+0.78

Корреляция

Корреляция между PSQO и BINC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQO и BINC

Дивидендная доходность PSQO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности BINC в 5.92%

TTM202520242023
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		4.18%4.45%1.40%0.00%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.92%5.86%6.14%3.13%

Просадки

Сравнение просадок PSQO и BINC

Максимальная просадка PSQO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQO и BINC.

Загрузка...

Показатели просадок

PSQOBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.76%

-2.69%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-2.69%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.87%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.33%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.66%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQO и BINC

Текущая волатильность для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) составляет 0.64%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что PSQO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSQOBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.29%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

1.72%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

2.95%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

3.03%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

3.03%

-1.03%