Сравнение PSIX с CRWV
PSIX (Power Solutions International, Inc.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, PSIX returned -66.78% vs -40.61% for CRWV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSIX и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIX показывает доходность -47.67%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 2.02%.
PSIX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -25.82%
- 6 месяцев
- -60.66%
- С начала года
- -47.67%
- 1 год
- -66.78%
- 3 года*
- 111.73%
- 5 лет*
- 33.32%
- 10 лет*
- 5.60%
CRWV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -38.06%
- 6 месяцев
- -27.83%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- -40.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSIX и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | -47.67% | 95.35% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 2.02% | 83.62% |
Correlation
The correlation between PSIX and CRWV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
PSIX:
$689.21M
CRWV:
$39.86B
PSIX:
$4.43
CRWV:
-$3.27
PSIX:
1.17
CRWV:
5.71
PSIX:
3.71
CRWV:
8.09
PSIX:
$586.96M
CRWV:
$6.23B
PSIX:
$172.81M
CRWV:
$4.32B
PSIX:
$102.78M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIX vs. CRWV — Ранг доходности на риск
PSIX
CRWV
Сравнение PSIX c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIX | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.72 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.17 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIX и CRWV
Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIX | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -64.84% | -33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.18% | -56.61% | -17.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.18% | -60.20% | -13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.21% | -38.10% | -30.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.58% | 34.68% | +7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIX и CRWV
Текущая волатильность для Power Solutions International, Inc. (PSIX) составляет 15.50%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 22.14%. Это указывает на то, что PSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIX | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 22.14% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 65.28% | +22.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.32% | 93.87% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.73% | 112.01% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.90% | 112.01% | -6.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIX и CRWV
Ни PSIX, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSIX и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSIX and CRWV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (22.14%) compared to PSIX (15.50%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs CRWV's -64.84%.
CRWV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIX и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор