Сравнение PSCX с TEXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).
PSCX и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCX и TEXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCX и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.63% | 8.49% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 11.72% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.
PSCX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCX и TEXN
PSCX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Доходность на риск
PSCX vs. TEXN — Ранг доходности на риск
PSCX
TEXN
Сравнение PSCX c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCX | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCX | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.89 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между PSCX и TEXN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCX и TEXN
PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.14% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок PSCX и TEXN
Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и TEXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCX | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -6.34% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.37% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -1.27% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCX и TEXN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCX | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 14.82% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 14.82% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 14.82% | -7.80% |