Сравнение PRZO с BBAI
PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. PRZO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BBAI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past year, PRZO returned -57.49% vs 8.06% for BBAI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRZO и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRZO показывает доходность -26.98%, что значительно ниже, чем у BBAI с доходностью -25.56%.
PRZO
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- -26.98%
- 6 месяцев
- -52.77%
- 1 год
- -57.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -25.56%
- 6 месяцев
- -36.99%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRZO и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -26.98% | -59.85% | 185.59% | -82.62% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -25.56% | 21.35% | 107.94% | 10.88% |
Correlation
The correlation between PRZO and BBAI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.14 |
Over the past year, PRZO and BBAI have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PRZO:
$11.14M
BBAI:
$19.02B
PRZO:
-$0.33
BBAI:
-$0.13
PRZO:
13.95
BBAI:
71.71
PRZO:
11.25
BBAI:
24.06
PRZO:
$741.37K
BBAI:
$127.35M
PRZO:
-$40.47K
BBAI:
$32.81M
PRZO:
-$7.24M
BBAI:
-$230.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRZO vs. BBAI — Ранг доходности на риск
PRZO
BBAI
Сравнение PRZO c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRZO | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.08 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.13 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRZO и BBAI
Максимальная просадка PRZO за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZO и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRZO | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -95.01% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -65.88% | -10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.45% | -68.32% | -17.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.24% | -70.80% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.41% | 39.29% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRZO и BBAI
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) имеет более высокую волатильность в 50.24% по сравнению с BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) с волатильностью 25.86%. Это указывает на то, что PRZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRZO | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.24% | 25.86% | +24.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.31% | 56.70% | +34.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.45% | 97.19% | +20.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.37% | 174.65% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.37% | 174.65% | -0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRZO и BBAI
Ни PRZO, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRZO и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRZO and BBAI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRZO has higher volatility (50.24%) compared to BBAI (25.86%). In terms of maximum drawdown, PRZO dropped -88.53% vs BBAI's -95.01%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRZO и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор