Сравнение PRXV с TGLR
PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) and TGLR (LAFFER|TENGLER Equity Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRXV charges 0.36%/yr vs 0.95%/yr for TGLR.
Доходность
Сравнение доходности PRXV и TGLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRXV
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGLR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 11.71%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRXV и TGLR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 8.64% |
TGLR LAFFER|TENGLER Equity Income ETF | 3.41% |
Correlation
The correlation between PRXV and TGLR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRXV vs. TGLR — Ранг доходности на риск
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TGLR
Сравнение PRXV c TGLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRXV | TGLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRXV и TGLR
Максимальная просадка PRXV за все время составила -1.41%, что меньше максимальной просадки TGLR в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXV и TGLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRXV | TGLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.41% | -19.82% | +18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.88% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -2.33% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXV и TGLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRXV | TGLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 12.95% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 15.17% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 15.17% | -5.05% |
Сравнение комиссий PRXV и TGLR
PRXV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TGLR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXV и TGLR
Дивидендная доходность PRXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности TGLR в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGLR LAFFER|TENGLER Equity Income ETF | 1.01% | 1.16% | 1.02% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
PRXV and TGLR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.
TGLR has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.38% for PRXV.
They also come from different issuers: Praxis and LAFFER TENGLER. Their fees differ too: 0.36% for PRXV and 0.95% for TGLR.
Подберите оптимальное распределение для PRXV и TGLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор