Сравнение PRXV с FTKI
PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) and FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis, while FTKI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PRXV charges 0.36%/yr vs 0.85%/yr for FTKI.
Доходность
Сравнение доходности PRXV и FTKI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTKI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRXV и FTKI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 0.55% |
Correlation
The correlation between PRXV and FTKI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRXV vs. FTKI — Ранг доходности на риск
PRXV
FTKI
Сравнение PRXV c FTKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) и First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRXV | FTKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.54 | 0.73 | +3.82 |
Просадки
Сравнение просадок PRXV и FTKI
Максимальная просадка PRXV за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки FTKI в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXV и FTKI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRXV | FTKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.18% | -15.17% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.97% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -2.59% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXV и FTKI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRXV | FTKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 9.69% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.66% | 15.31% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 15.31% | -5.65% |
Сравнение комиссий PRXV и FTKI
PRXV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FTKI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXV и FTKI
PRXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 11.51% | 8.99% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRXV and FTKI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.85% for FTKI.
FTKI has the higher dividend yield at 11.51%, compared with 0.00% for PRXV.
PRXV is categorized as Large Cap Value Equities, while FTKI is Derivative Income. They also come from different issuers: Praxis and First Trust. Their fees differ too: 0.36% for PRXV and 0.85% for FTKI.
Подберите оптимальное распределение для PRXV и FTKI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор