Сравнение PRXV с VLLU
PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) and VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PRXV is actively managed, while VLLU is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PRXV charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for VLLU.
Доходность
Сравнение доходности PRXV и VLLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRXV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VLLU
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRXV и VLLU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 6.54% |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | 6.45% |
Correlation
The correlation between PRXV and VLLU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRXV vs. VLLU — Ранг доходности на риск
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VLLU
Сравнение PRXV c VLLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) и Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRXV | VLLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRXV и VLLU
Максимальная просадка PRXV за все время составила -1.41%, что меньше максимальной просадки VLLU в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXV и VLLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRXV | VLLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.41% | -16.62% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.20% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -2.41% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXV и VLLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRXV | VLLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 11.23% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 14.82% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 14.82% | -4.18% |
Сравнение комиссий PRXV и VLLU
PRXV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VLLU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXV и VLLU
PRXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | 1.36% | 1.52% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
PRXV and VLLU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for PRXV.
VLLU has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for PRXV.
They also come from different issuers: Praxis and Harbor. Their fees differ too: 0.36% for PRXV and 0.25% for VLLU.
Подберите оптимальное распределение для PRXV и VLLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор