Сравнение PRTH с ORCL
PRTH (Priority Technology Holdings, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PRTH returned 3.53%/yr vs 8.84%/yr for ORCL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRTH и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRTH показывает доходность 24.59%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -35.30%.
PRTH
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 6.09%
- 6 месяцев
- 16.87%
- С начала года
- 24.59%
- 1 год
- -6.99%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
ORCL
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -33.45%
- 6 месяцев
- -33.75%
- С начала года
- -35.30%
- 1 год
- -47.65%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам PRTH и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. | 24.59% | -53.62% | 230.06% | -32.32% | -25.71% | 0.57% | 187.35% | -69.37% | -21.49% | 1.90% |
ORCL Oracle Corporation | -35.30% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between PRTH and ORCL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2016 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
PRTH:
$559.19M
ORCL:
$357.96B
PRTH:
$0.69
ORCL:
$5.86
PRTH:
9.83
ORCL:
21.19
PRTH:
0.57
ORCL:
5.38
PRTH:
$977.94M
ORCL:
$67.36B
PRTH:
$345.04M
ORCL:
$79.58B
PRTH:
$164.62M
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRTH vs. ORCL — Ранг доходности на риск
PRTH
ORCL
Сравнение PRTH c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRTH | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.88 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.78 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.23 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRTH и ORCL
Максимальная просадка PRTH за все время составила -88.12%, примерно равная максимальной просадке ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTH и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTH | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -84.19% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.96% | -61.52% | +16.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.25% | -61.52% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.25% | -61.52% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.75% | -61.52% | +16.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.97% | -29.16% | -13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.14% | 38.76% | -10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTH и ORCL
Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) имеет более высокую волатильность в 17.92% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что PRTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTH | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.92% | 12.94% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.53% | 42.92% | -10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.87% | 65.24% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.17% | 42.61% | +32.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.26% | 35.43% | +39.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTH и ORCL
PRTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 2.26% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRTH и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Priority Technology Holdings, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRTH and ORCL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRTH has higher volatility (17.92%) compared to ORCL (12.94%). In terms of maximum drawdown, PRTH dropped -88.12% vs ORCL's -84.19%.
PRTH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRTH и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор