PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRTH с ORCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRTH с ORCL

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Oracle Corporation (ORCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRTH или ORCL.

Корреляция

Корреляция между PRTH и ORCL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRTH и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRTH:

1.39

ORCL:

0.73

Коэф-т Сортино

PRTH:

2.01

ORCL:

1.33

Коэф-т Омега

PRTH:

1.26

ORCL:

1.18

Коэф-т Кальмара

PRTH:

1.75

ORCL:

0.91

Коэф-т Мартина

PRTH:

5.40

ORCL:

2.48

Индекс Язвы

PRTH:

22.50%

ORCL:

13.18%

Дневная вол-ть

PRTH:

88.73%

ORCL:

42.63%

Макс. просадка

PRTH:

-88.12%

ORCL:

-84.19%

Текущая просадка

PRTH:

-38.00%

ORCL:

-16.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRTH:

$599.75M

ORCL:

$450.05B

EPS

PRTH:

-$0.11

ORCL:

$4.25

Коэффициент P/S

PRTH:

0.67

ORCL:

8.07

Коэффициент P/B

PRTH:

0.00

ORCL:

26.90

Общая выручка (12 мес.)

PRTH:

$898.61M

ORCL:

$55.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRTH:

$301.57M

ORCL:

$38.93B

EBITDA (12 мес.)

PRTH:

$147.94M

ORCL:

$23.72B

Доходность по периодам

С начала года, PRTH показывает доходность -35.15%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -3.61%.

PRTH

С начала года

-35.15%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-9.29%

1 год

121.51%

3 года

16.82%

5 лет

35.63%

10 лет

N/A

ORCL

С начала года

-3.61%

1 месяц

24.12%

6 месяцев

-13.51%

1 год

30.72%

3 года

34.41%

5 лет

26.59%

10 лет

15.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Priority Technology Holdings, Inc.

Oracle Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRTH и ORCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTH
Ранг риск-скорректированной доходности PRTH, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRTH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTH, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг риск-скорректированной доходности ORCL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORCL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRTH c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRTH на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTH и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTH и ORCL

PRTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRTH
Priority Technology Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.06%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%

Просадки

Сравнение просадок PRTH и ORCL

Максимальная просадка PRTH за все время составила -88.12%, примерно равная максимальной просадке ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTH и ORCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRTH и ORCL

Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что PRTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRTH и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Priority Technology Holdings, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
224.63M
14.13B
(PRTH) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRTH и ORCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Priority Technology Holdings, Inc. и Oracle Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
38.9%
70.3%
(PRTH) Валовая рентабельность
(ORCL) Валовая рентабельность
PRTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.28M при выручке в 224.63M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

ORCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oracle Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.94B при выручке в 14.13B, что соответствует валовой рентабельности в 70.3%.

PRTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.63M при выручке в 224.63M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

ORCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oracle Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 14.13B, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.

PRTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.27M при выручке в 224.63M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

ORCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oracle Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 14.13B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.