PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRTH с ORCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRTH с ORCL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Oracle Corporation (ORCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRTH или ORCL.

Корреляция

Корреляция между PRTH и ORCL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PRTH и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.00%
300.45%
PRTH
ORCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRTH:

1.51

ORCL:

0.52

Коэф-т Сортино

PRTH:

2.12

ORCL:

1.02

Коэф-т Омега

PRTH:

1.28

ORCL:

1.14

Коэф-т Кальмара

PRTH:

1.82

ORCL:

0.61

Коэф-т Мартина

PRTH:

6.56

ORCL:

1.80

Индекс Язвы

PRTH:

20.00%

ORCL:

12.07%

Дневная вол-ть

PRTH:

86.73%

ORCL:

42.17%

Макс. просадка

PRTH:

-88.12%

ORCL:

-84.19%

Текущая просадка

PRTH:

-40.20%

ORCL:

-27.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRTH:

$584.47M

ORCL:

$388.36B

EPS

PRTH:

-$0.31

ORCL:

$4.26

Коэффициент P/S

PRTH:

0.66

ORCL:

6.96

Коэффициент P/B

PRTH:

0.00

ORCL:

23.21

Общая выручка (12 мес.)

PRTH:

$673.98M

ORCL:

$55.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRTH:

$357.43M

ORCL:

$38.93B

EBITDA (12 мес.)

PRTH:

$153.49M

ORCL:

$23.72B

Доходность по периодам

С начала года, PRTH показывает доходность -37.45%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -16.38%.

PRTH

С начала года

-37.45%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

39.73%

1 год

132.23%

5 лет

34.14%

10 лет

N/A

ORCL

С начала года

-16.38%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-19.69%

1 год

19.49%

5 лет

22.90%

10 лет

13.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRTH и ORCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTH
Ранг риск-скорректированной доходности PRTH, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRTH, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг риск-скорректированной доходности ORCL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRTH c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRTH, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRTH: 1.51
ORCL: 0.52
Коэффициент Сортино PRTH, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRTH: 2.12
ORCL: 1.02
Коэффициент Омега PRTH, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRTH: 1.28
ORCL: 1.14
Коэффициент Кальмара PRTH, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRTH: 1.82
ORCL: 0.61
Коэффициент Мартина PRTH, с текущим значением в 6.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRTH: 6.56
ORCL: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа PRTH на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTH и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
0.52
PRTH
ORCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTH и ORCL

PRTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRTH
Priority Technology Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.23%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%

Просадки

Сравнение просадок PRTH и ORCL

Максимальная просадка PRTH за все время составила -88.12%, примерно равная максимальной просадке ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTH и ORCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.20%
-27.58%
PRTH
ORCL

Волатильность

Сравнение волатильности PRTH и ORCL

Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) имеет более высокую волатильность в 22.38% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 18.92%. Это указывает на то, что PRTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.38%
18.92%
PRTH
ORCL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRTH и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Priority Technology Holdings, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию