Сравнение PROVX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PROVX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PROVX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PROVX Provident Trust Strategy Fund	-5.40%	13.10%	19.73%	17.59%	-22.62%	31.96%	19.47%	25.71%	-1.31%	29.40%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, PROVX показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции PROVX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 11.71% против 21.96% соответственно.

PROVX

1 день: 2.35%

1 месяц: -3.77%

С начала года: -5.40%

6 месяцев: 1.13%

1 год: 10.85%

3 года*: 14.93%

5 лет*: 7.08%

10 лет*: 11.71%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Provident Trust Strategy Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с PROVX:

PROVX с BPTRX PROVX с ANFFX PROVX с AMCFX PROVX с GXXIX PROVX с AULDX PROVX с AMRGX PROVX с ADX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий PROVX и FCGSX

PROVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

PROVX

Provident Trust Strategy Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

PROVX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PROVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROVX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PROVX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.77	1.66	-0.89
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.26	2.34	-1.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.33	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.00	2.98	-1.99
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.81	13.43	-9.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PROVX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROVX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROVX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PROVX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77	1.66	-0.89
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	0.63	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	0.95	-0.22
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.88	-0.40

Корреляция

Корреляция между PROVX и FCGSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROVX и FCGSX

Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PROVX Provident Trust Strategy Fund	17.76%	16.80%	6.94%	4.61%	19.17%	0.35%	9.04%	4.40%	5.80%	1.54%	1.92%	7.73%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок PROVX и FCGSX

Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PROVX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.65%	-38.77%	-18.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.54%	-13.10%	+0.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.48%	-38.77%	+11.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-27.48%	-38.77%	+11.29%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.07%	-6.44%	-3.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.23%	-7.05%	-6.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.29%	2.91%	+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PROVX и FCGSX

Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PROVX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.20%	8.15%	-3.95%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.81%	14.39%	-5.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.60%	24.14%	-9.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.59%	23.69%	-8.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.12%	23.19%	-7.07%

Сравнение PROVX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности PROVX и FCGSX

Сравнение доходности по годам PROVX и FCGSX

Доходность по периодам

PROVX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PROVX и FCGSX

Доходность на риск

PROVX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

PROVX

FCGSX

Сравнение PROVX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PROVX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROVX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок PROVX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PROVX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)